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        [HK]中海油田服務:委托理財公告
        來源:網絡整理 時間:2020-02-16 06:08瀏覽量:

         
        原標題:中海油田服務:委托理財公告

        [HK]中海油田服務:委托理財公告


        cosl


        中海油田服務股份有限公司

        CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED

        (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

        (股票代號:2883)





        海外監管公告







        本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.10B條規定
        而作出。




        2020年2月12日





        於本公告日期,本公司執行董事

        齊美勝先生
        (主席)

        曹樹

        先生;
        本公司非執行董事

        孟軍先生
        及張武奎先生
        ;本公司獨立非執行董事

        羅康平
        先生
        、
        方中先生
        及王桂壎先生
        。




        證券代碼:
        601808
        證券簡稱:
        中海油服
        公告編號:

        20
        20
        -
        0
        03





        中海油田服務股份有限公司


        委托理財公告


        特別提示


        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,并對公告中的任何
        虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

















        重要內容提示:


        . 委托理財受托方

        中國
        農業
        銀行
        股份有限公司
        (以下簡稱“
        農業
        銀行
        ”)
        天津塘沽分行
        . 本次
        委托理財金額

        1
        0
        億元人民幣
        . 委托理財
        產品名稱

        “匯利豐”

        2020
        年第
        4262
        期對公定制人民幣結構
        性存款產品
        . 委托理財
        期限

        1
        76


        2020

        02

        12

        -
        2020

        08

        06


        . 履行的審議程序

        公司
        201
        9
        年董事會第五次會議審議通過
        了《
        關于
        公司
        20
        20
        年度理財額度的議案》,
        額度生效日期從
        201
        9

        12

        1
        7
        日至
        20
        20

        12

        31
        日。






        一、本次委托理財概況

        (一)委托理財目的

        為提高資金使用效率,降低財務成本,根據公司經營計劃和資金使用情況,
        在保證資金流動性和安全性的基礎上,公司擬使用暫時閑置的流動資金進行委托
        理財。



        (二)資金來源:自有流動資金

        (三)委托理財產品的基本情況


        受托方

        名稱

        產品

        類型

        產品

        名稱

        金額

        (萬元)

        預計年化

        收益率

        預計收益金額

        (萬元)

        中國農業銀行股
        份有限公司天津
        塘沽分行

        銀行理財產


        “匯利豐”2020
        年第4262 期對
        公定制人民幣結
        構性存款產品

        100,000

        2.25%-4.00%

        1084.93



        1928.77

        產品

        期限

        收益

        類型

        結構化

        安排

        參考年化

        收益率

        預計收益

        (如有)

        是否構成

        關聯交易

        176



        保本浮動收


        -

        2.25%-4.00%

        -





        (四)公司對委托理財相關風險的內部控制

        公司年度理財額度經公司董事會審議批準,對每一筆理財業務,管理層都在
        董事會批準并授權的額度內進行決策。同時,公司制定了相關制度文件,建立理
        財業務的分級審批形式,從決策層面對理財業務進行把控。公司也對理財產品的
        收益類型、投資類型、銀行資質、流動性進行了評估,選擇風險較低產品,總體
        風險可控。


        二、本次委托理財的具體情況

        (一)委托理財合同主要條款

        甲方:中海油田服務股份有限公司

        乙方:中國農業銀行股份有限公司天津塘沽分行

        產品名稱:

        “匯利豐”2020 年第4262 期對公定制人民幣結構性存
        款產品

        產品類型:

        保本浮動收益型

        購買金額:

        人民幣10億元

        產品期限:

        176天




        預期收益率(年):

        2.25%-4.00%

        起息日:

        2020年2月12日

        到期日:

        2020年8月6日

        管理費:

        本產品無認購費、申購費、贖回費

        是否要求提供履約擔保:



        合同簽署日期:

        2020年2月11日





        (二)委托理財的資金投向

        本結構性存款產品本金由中國農業銀行100%投資于同業存款、同業借款等低
        風險投資工具,收益部分與外匯期權掛鉤獲得浮動收益。


        (三)風險控制分析

        針對本次理財業務,公司本著嚴格控制風險的原則,對理財產品的收益類型、
        投資類型、銀行資質、流動性進行了評估,評估結果顯示風險極低,能保證本金
        安全,到期能實現預期收益率。公司本次運用閑置自有資金購買上述理財產品進
        行委托理財,是在不影響公司正常經營及確保資金安全的前提下實施。


        三、委托理財受托方的情況

        本次委托理財受托方為中國農業銀行股份有限公司天津塘沽分行,中國農業
        銀行為已上市金融機構(股票代碼:601288),中國農業銀行與公司、公司控股
        股東及實際控制人不存在關聯關系,上述理財受托方并非為本次交易專設。


        四、對公司的影響

        公司最近一年又一期的主要財務情況如下:

        單位:萬元

        項目

        2018年12月31日

        2019年9月30日

        資產總額

        7,468,700


        7,743,751


        負債總額

        4,000,960


        4,085,073





        資產凈額

        3,467,741


        3,658,678


        經營活動產生的現金流量凈額

        417,236


        113,371




        公司募集資金均已按相關要求使用完畢,公司本次委托理財資金為公司自有
        資金,不影響公司主營業務正常開展以及日常營運資金的使用需要,同時有利于
        提高公司資金使用效率,獲得一定理財收益。


        截止2019年9月30日,公司貨幣資金5,803,457,126元,本次委托理財資
        金占公司最近一期期末貨幣資金的比例為17.23%,不會對公司未來主營業務、
        財務狀況、經營成果和現金流量等造成重大影響。


        本次委托理財產品為保本浮動收益型,按照準則規定應分類為“以公允價值
        計量且其變動計入當期損益的金融資產”。


        五、風險提示

        公司本次購買的理財產品屬于保本浮動收益的低風險型產品,但金融市場受
        宏觀經濟影響較大,不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不
        可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。


        六、決策程序的履行

        公司
        201
        9
        年董事會第五次會議審議通過了《
        關于公司
        20
        20
        年度理財額度的
        議案
        》,
        額度生
        效日期從
        201
        9

        12

        1
        7
        日至
        20
        20

        12

        31

        。

        董事會同意
        在額度范圍內和決議有效期內,公司可使用自有流動資金投資期限不超過12 個
        月的低風險理財產品。授權公司管理層按照上交所監管要求對委托理財受托方開
        展理財業務盡職調查(受托方包括但不限于中國銀行,工商銀行,建設銀行,農
        業銀行,浦發銀行,交通銀行,廣發銀行,興業銀行,招商銀行,中信銀行,郵
        政儲蓄銀行等)。



        七、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財
        的情況

        金額:萬元



        序號

        理財產品類型

        實際投入金額

        實際收回本金

        實際收益

        尚未收回

        本金金額

        1

        銀行理財產品

        50,000


        50,000


        1,087


        0

        2

        銀行理財產品

        60,000


        60,000


        1,273


        0

        3

        銀行理財產品

        30,000


        30,000


        631


        0

        4

        銀行理財產品

        20,000


        20,000


        197


        0

        5

        銀行理財產品

        30,000


        30,000


        349


        0

        6

        銀行理財產品

        50,000


        50,000


        36


        0


        7

        銀行理財產品

        50,000


        -


        -


        50,000


        8

        銀行理財產品

        80,000


        -


        -


        80,000


        9

        銀行理財產品

        120,000


        -


        -


        120,000


        10

        銀行理財產品

        50,000


        -


        -


        50,000


        11

        銀行理財產品

        200,000


        -


        -


        200
        ,
        000


        12

        銀行理財產品


        100
        ,
        000


        -


        -


        100,000


        13

        銀行理財產品


        50,000


        -


        -


        50,000


        14

        銀行理財產品


        100
        ,
        000


        -


        -


        100
        ,
        000


        合計

        990,000

        240,000

        3,573

        750,000

        最近12個月內單日最高投入金額

        200,000

        最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

        5.8%


        最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

        40.29
        %


        目前已使用的理財額度

        750,000

        尚未使用的理財額度

        350,000

        總理財額度

        1,100,000







        特此公告。


        中海油田服務股份有限公司

        董事會

        2020年2月13日


          中財網

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