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        康惠制藥:使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
        來源:網絡整理 時間:2020-02-20 17:05瀏覽量:

         
        原標題:康惠制藥:關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

        康惠制藥:使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告


        證券代碼:603139 證券簡稱:康惠制藥 公告編號:2020-002



        陜西康惠制藥股份有限公司

        關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告



        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
        或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


        重要內容提示:

        . 委托理財受托方:長安國際信托股份有限公司(以下簡稱“長安信托”)
        . 本次委托理財金額:本次使用閑置自有資金購買理財產品5,000萬元人
        民幣
        . 委托理財產品名稱:長安信托·穩健增利1號集合資金信托計劃
        . 委托理財期限:2020年2月19日至2020年5月19日,90天。

        . 履行的審議程序:陜西康惠制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于


        2019年4月25日召開了第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十二次會
        議,會議審議通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》,同意公司(含
        全資及控股子公司)使用最高額度不超過20,000萬元的暫時閑置自有資金購買
        理財產品,用于購買的理財產品要滿足安全性高、流動性好、風險低的條件,使
        用期限不超過12個月,在確保不影響正常經營及確保資金安全的情況下滾動使
        用(具體內容詳見公司于2019年4月27日在上海證券交易所網站披露的
        2019-012號公告)。


        一、理財產品到期收回的情況


        公司于2019年10月29日使用閑置自有資金5,000萬元購買了長安信托的
        理財產品(具體內容詳見公司于2019年10月31日在上海證券交易所網站披露
        的2019-041號公告),截止本公告日,上述理財產品本金及收益已全部到期收回,
        具體情況如下:





        受托方

        產品名稱

        產品類型

        理財

        金額

        (萬元)

        起息日

        到期日

        期限

        實際年
        化收益


        實際收益

        (元)

        資金

        來源

        1

        長安國際
        信托股份
        有限公司

        長安信托·穩
        健增利1號集
        合資金信托
        計劃

        非保本浮
        動收益型

        5,000

        2019年10
        月29日

        2020年2
        月17日

        111


        5.00%

        760,273.97

        閑置
        自有
        資金



        二、本次委托理財概況
        (一)委托理財目的


        在確保不影響公司正常經營及資金安全的情況下,將暫時閑置自有資金購買
        理財產品,有利于提高資金的使用效率,合理利用資金,獲得一定的投資收益。


        (二)資金來源


        公司閑置自有資金。


        (三)委托理財產品的基本情況

        受托方名稱

        長安國際信托股份有限公司

        產品類型

        信托產品

        產品名稱

        長安信托·穩健增利1號集合資金信托計劃

        金額(萬元)

        5,000

        購買日

        2020年2月19日

        預計年化收益率

        6.00%

        預計收益金額(萬元)

        73.97

        產品期限

        90天

        收益類型

        非保本浮動收益型

        結構化安排



        參考年化收益率

        /

        預計收益(萬元)

        /

        是否構成關聯交易






        (四)公司對委托理財相關風險的內部控制

        公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品投資的審批
        和執行程序,確保理財產品投資事宜的有效開展和規范運行,保證資金安全。


        1、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,
        如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應的措施,控
        制投資風險。


        2、公司審計部門、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,
        必要時可以聘請專業機構進行審計。


        3、公司財務部建立臺賬對購買的理財產品進行管理,建立健全會計賬目,
        做好資金使用的賬務核算工作。


        4、本次購買信托產品由董事會授權董事長簽署相關協議文件,具體由財務
        部門組織實施。


        經公司審慎評估,本次委托理財符合內部資金管理的要求。


        三、本次委托理財的具體情況

        (一)委托理財合同主要條款

        產品名稱

        長安信托·穩健增利1號集合資金信托計劃

        產品類型

        信托產品

        合同簽署日期

        2020年2月19日

        受托方

        長安國際信托股份有限公司

        委托方

        陜西康惠制藥股份有限公司

        保管人

        中國建設銀行股份有限公司陜西省分行

        信托規模

        不超過100億元

        信托期限

        10年

        收益類型

        非保本浮動收益

        購買金額

        5,000萬元

        是否要求履約擔保



        理財業務管理費的收取約定






        (二)委托理財資金投向

        本次使用自有資金購買的信托產品,主要投資于銀行間及交易所市場債券
        (包括但不限于國債、金融債、央票、企業債、中期債券、短期融資券等)、上
        海證券交易所和深圳證券交易所公開掛牌交易上市的流通股票、債券逆回購、銀
        行同業存款、貨幣市場基金、債券基金、信托業保障基金、可轉換債券、指數基
        金、結構化資產管理計劃、在基金業協會備案的私募基金管理人發行的私募基金、
        其他資產管理計劃(包括但不限于委托收益權、固定收益類銀行理財產品、證券
        公司、保險資產管理公司、基金專項子公司等金融機構發起的資產管理計劃),
        以及法律法規允許投資的其他低風險、流動性良好的短期金融工具等。上述產品
        對應的基礎資產不得為非標準化金融資產且不得超出上述投資品種。


        (三)風險控制分析


        公司將與產品發行主體保持密切聯系,一旦發現或判斷有不利的情況,將及
        時采取相應措施,控制投資風險并按相關規定及時披露信息。公司將對資金使用
        情況進行日常監督,公司獨立董事、監事會有權對資金的使用情況進行監督、檢
        查,必要時可聘請專業機構進行審計。


        四、委托理財受托方的情況

        (一)受托方的基本情況

        受托方名稱:長安國際信托股份有限公司

        成立日期:1999年12月28日

        法定代表人:高成程

        注冊資本:33.3億元

        主營業務:資金信托、動產信托、不動產信托、有價證券信托、其他財產或
        財產權信托、投資基金業務、公司理財、財務顧問、同業拆借等業務。


        主要股東及實際控制人:主要股東:西安投資控股有限公司、上海淳大資產
        管理有限公司、上海證大投資管理有限公司、上海隨道投資發展有限公司,陜西
        鼓風機(集團)有限公司、西安高新技術產業開發區科技投資服務中心;公司第
        一大股東為西安投資控股有限公司,無實際控制人。


        是否為本次交易專設:否


        (二)受托方最近兩年的主要財務指標

        2018年12月31日,長安信托總資產89.56億元,凈資產65.07億元,2018
        年實現營業收入21.10億元,凈利潤3.56億元;

        2019年12月31日,長安信托總資產107.24億元,凈資產72.64億元,2019
        年實現營業收入29.29億元,凈利潤5.07億元。


        (三)長安信托與公司、公司控股股東及實際控制人之間在產權、業務、資
        產、債權債務、人員等方面均不存在關聯關系。


        (四)董事會盡職調查情況

        公司已對長安信托基本情況作了相應了解,長安信托于1986年8月經中國
        人民銀行批準成立,2011年11月,整體改制并更名為長安國際信托股份有限公
        司,目前注冊資本為33.3億元,主要從事資金信托業務、投資銀行業務、融資
        租賃業務和其他金融業務,涉及貨幣市場、資本市場、產業市場等領域。截至
        2018年末,長安信托管理的信托規模為5223億元。2018年被中國信托業協會評
        級為B。


        五、對公司的影響

        (一)公司最近一年又一期的財務情況如下:

        單位:萬元

        項目

        2019年9月30日

        (未經審計)

        2018年12月31日

        (經審計)

        資產總額

        109,422.70

        111,018.85

        負債總額

        8,905.94

        13,087.64

        資產凈額

        100,516.76

        97,931.21



        2019年1-9月

        (未經審計)

        2018年度

        (經審計)

        經營活動產生的

        現金流量凈額

        -2,698.92

        6,263.53



        截至2019年9月30日,公司貨幣資金余額為18,634.01萬元,本次認購信


        托理財產品金額為5,000萬元,占最近一期期末貨幣資金的26.83%。公司本次認
        購長安信托產品不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果等造成重大影響。


        (二)對公司的影響

        公司在確保資金安全及不影響日常資金周轉的前提下,適度進行投資理財業
        務,不會影響公司主營業務的正常開展,有利于提高閑置自有資金使用效率,獲
        得一定的投資收益,為公司和股東謀取更多的投資回報。


        (三)會計處理方式

        根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的規定,公司將購
        買的理財產品在資產負債表中列示為“交易性金融資產”,其利息收益計入利潤
        表中的“投資收益”。


        六、 風險提示


        公司購買的該信托計劃不承諾保本和最低收益,具有一定的投資風險。受托
        人在管理、運用或處分信托財產過程中,可能面臨各種風險,包括但不限于:投
        資標的市場風險、信用風險、管理風險、保管人風險、流動性風險、信托期限變
        更風險、投資風險、關聯交易風險及戰爭、自然災害等不可抗力風險。


        公司將與產品發行主體保持密切聯系,一旦發現或判斷有不利的情況,將及
        時采取相應措施,控制投資風險并按相關規定及時披露信息。敬請廣大投資者注
        意投資風險。


        七、決策程序的履行及獨立董事意見

        公司于2019年4月25日召開了第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會
        第十二次會議,會議審議通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》,
        同意公司(含全資及控股子公司)使用最高額度不超過20,000萬元的暫時閑置
        自有資金購買理財產品(具體內容詳見公司于2019年4月27日在上海證券交易
        所網站披露的2019-012號公告)。





        八、截至本公告日,公司(含控股子公司)最近十二個月使用自有資金購
        買理財產品的情況

        單位:萬元

        序號

        理財產品類型

        實際投入金額

        實際收回本金

        實際收益

        尚未收回本金金額

        1

        信托理財產品

        20,000

        15,000

        329.21

        5000

        2

        銀行理財產品

        6,430

        6,100

        19.11

        330

        合 計

        26,430

        21,100

        348.32

        5,330

        最近12個月內單日最高投入額

        5,381

        最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

        5.49

        最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

        6.03

        目前已使用的理財額度

        5,330

        尚未使用的理財額度

        14,670

        總理財額度

        20,000





        特此公告。




        陜西康惠制藥股份有限公司董事會

        2020年2月20日


          中財網

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